Geschäftsbericht 2013

Konzern-Kapitalflussrechnung.

T 054
in Mio. €
  Angabe 2013 2012a 2011a
 
a Die Werte der Vorjahresvergleichsperioden beim Cashflow aus Geschäftstätigkeit wurden aufgrund der Anwendung des geänderten IAS 19 zum 1. Januar 2013 rückwirkend angepasst.
b Die Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen wurden rückwirkend angepasst (siehe Angabe 6 „Sachanlagen“).
  31      
Überschuss/(Fehlbetrag)   1 204 (4 858) 658
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen   10 904 21 957 14 436
Ertragsteueraufwand/(-ertrag)   924 (1 516) 2 345
Zinserträge und -aufwendungen   2 162 2 033 2 325
Sonstiges Finanzergebnis   569 225 162
Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen   71 154 73
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften   (131) (6) (4)
Sonstiger betrieblicher Ertrag aus dem Rahmenvertrag mit Crown Castle über die
Vermietung und Nutzung von Funktürmen in den USA
  (1 444)
Zahlungsunwirksame Vorgänge im Zusammenhang mit der Ausfallentschädigung von AT&T   (705)
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge   101 15 27
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen   138 (83) 28
Veränderung aktives Working Capital   (1 266) (24) 690
Veränderung der Rückstellungen   (195) (203) (135)
Veränderung übriges passives Working Capital   696 (406) (885)
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern   (648) (694) (778)
Erhaltene Dividenden   273 490 515
Nettozahlungen aus dem Abschluss und der Auflösung von Zinsderivaten   290 122
Operativer Cashflow   15 092 15 762 18 752
Gezahlte Zinsen   (2 961) (3 060) (3 397)
Erhaltene Zinsen   886 875 859
Cashflow aus Geschäftstätigkeit   13 017 13 577 16 214
Auszahlungen für Investitionen in        
Immaterielle Vermögenswerteb   (4 498) (2 811) (2 316)
Sachanlagenb   (6 570) (5 621) (6 090)
Langfristige finanzielle Vermögenswerte   (667) (1 028) (430)
Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstigen Beteiligungen   (48) (19) (1 239)
Einzahlungen aus Abgängen von        
Immateriellen Vermögenswerten   8 26 20
Sachanlagen   245 187 336
Funktürmen aus dem Rahmenvertrag mit Crown Castle in den USA   1 769
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten   54 549 61
Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstigen Beteiligungen   650 50 5
Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund der erstmaligen Vollkonsolidierung der MetroPCS   1 641
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und
Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens
  (701) 219 339
Sonstiges   (10) 8 39
Cashflow aus Investitionstätigkeit   (9 896) (6 671) (9 275)
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten   10 874 22 664 66 349
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten   (18 033) (29 064) (71 685)
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten   9 334 3 539 3 303
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten   (129) (171) (51)
Dividendenausschüttungen   (2 243) (3 400) (3 521)
Aktienrückkauf   (2) (3)
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten   (172) (169) (163)
Aktienoptionen anderer Gesellschafter von T-Mobile US (Altprogramme MetroPCS)   102
Kapitalerhöhung T-Mobile US   1 313
Sonstiges   (22) (187)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   1 022 (6 601) (5 958)
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)   (167) (28) (40)
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen
langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen
  (32)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate)   3 944 277 941
Bestand am Anfang des Jahres   4 026 3 749 2 808
Bestand am Ende des Jahres   7 970 4 026 3 749